全球热点评！润丰股份: 前次募集资金使用情况专项报告

            山东潍坊润丰化工股份有限公司

(资料图)

   根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

                                  （证监

发行字[2007]500 号）的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“润丰股

份”或“公司”）对截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：

   一、前次募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润

丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                      （证监许可[2021]2113 号）同意

注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行

价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实

际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]

第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存

管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 26,227.30 万元，其中：募投

项目实际使用募集资金 7,627.30 万元（包括累计投入募投项目资金 4,331.88 万元

及置换自筹资金预先投入募投项目资金 3,295.42 万元），使用超募资金向全资子公

司增资并用于购买办公用房 8,600.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充 流动资金

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                          单位：人民币元

                项目                   金额

 募集资金净额                                     1,428,809,338.64

                        -1-

              项目                 金额

 减：累计已投入募投项目金额                          76,273,043.62

 其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额                   32,954,240.38

 减：超募资金使用金额                             86,000,000.00

 减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额                100,000,000.00

 加：累计利息、理财收入                            26,634,978.05

 减：累计银行手续费支出                                 6,153.20

 募集资金期末余额                             1,193,165,119.87

  二、前次募集资金的存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公

司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化

工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督

做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的

存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

商银行股份有限公司潍坊分行营业部、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、齐商银

行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行各方签署了《募集资金三

方监管协议》。2021 年 9 月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券、

潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。公司于 2022 年 6

月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账

户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，公司会同东北证券就“6000 吨/年小

吨位苯氧羧酸项目”、“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶

粒剂项目”与潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金三方监管协议之补充

协议》；公司会同东北证券就“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂项

目”与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协

议》；公司及子公司宁夏格瑞精细化工有限公司（以下简称“宁夏格瑞”）、青岛润农

                           -2-

化工有限公司（以下简称“青岛润农”）会同东北证券分别就“年产 9000 吨克菌丹项

目”、

  “高效杀虫杀菌剂技改项目”与中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部、潍

坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金

监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                单位：人民币元

  账户名        开户行            专户账号             初始存入金额              账户余额

山东潍坊润丰

         中国民生银行股份有限公

化工股份有限                      632712937         103,470,000.00      103,639,490.93

          司潍坊分行营业部

公司

山东潍坊润丰

         齐商银行股份有限公司潍

化工股份有限                 801114501421014988     339,340,000.00      248,343,666.43

             坊分行

公司

山东潍坊润丰

         齐商银行股份有限公司潍

化工股份有限                 801114501421015064      78,600,000.00       79,304,031.91

             坊分行

公司

山东潍坊润丰

         中国工商银行股份有限公

化工股份有限                 1607001729200318721    276,482,829.45      252,661,441.80

          司潍坊分行营业部

公司

山东潍坊润丰

         中国工商银行股份有限公

化工股份有限                 1607001729200318694    220,000,000.00        注1

          司潍坊分行营业部

公司

山东潍坊润丰

         潍坊银行股份有限公司东

化工股份有限                 802010201421019256     110,563,415.83          904,666.84

             明支行

公司

山东潍坊润丰

         潍坊银行股份有限公司东

化工股份有限                 802010201421019263     108,470,000.00      102,822,765.18

             明支行

公司

山东潍坊润丰

         潍坊银行股份有限公司东

化工股份有限                 802010201421019270     100,290,000.00        注2

             明支行

公司

山东潍坊润丰

         潍坊银行股份有限公司东

化工股份有限                 802010201421019287     115,690,000.00       81,685,250.17

             明支行

公司

青岛润农化工   潍坊银行股份有限公司东

有限公司         明支行

青岛润农化工   潍坊银行股份有限公司东

有限公司         明支行

宁夏格瑞精细   中国工商银行股份有限公

化工有限公司    司潍坊分行营业部

                合计                           1,452,906,245.28    1,193,306,629.30

注 1：公司在中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部的 1607001729200318694 账户为原募投

项目“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”募集资金专户，募投项目变更后，该账户资金转入

宁夏格瑞在中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部的 1607001729202271511 账户，用于“年

产 9000 吨克菌丹项目”。该账户于 2022 年 9 月 7 日注销。

注 2：公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019270 账户为原募投项目“年产 1000

                             -3-

吨高效杀菌剂项目”募集资金专户，募投项目变更后，该账户资金转入青岛润农在潍坊银行股份

有限公司东明支行 802010201421022425 账户，用于“高效杀虫杀菌剂技改项目”。该账户于 2022

年 9 月 2 日销户。

注 3：2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议，

审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目并开立募集资金专

户的议案》    ，同意公司向全资子公司青岛润农投入募集资金 115,690,000.00 元，开立募集资金专

户潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421020328 账户。青岛润农潍坊银行股份有限公司

东明支行 802010201421020328 账户为“年产 1 万吨高端制剂项目”募集资金专户，项目结项后，

节余募集资金转入公司潍坊银行股份有限公司东明支行 802010201421019287 账户，用于“年产

户。

注 4：截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 1,193,165,119.87 元，与上表中募集资金

专户余额合计金额 1,193,306,629.30 元差异为 141,509.43 元，系上表中的募集资金专户余额中

包含尚未支付的 141,509.43 元信息披露费用。

注 5：公司募集资金净额 1,428,809,338.64 元与初始存入金额 1,452,906,245.28 元差异

              律师费 8,113,207.54 元；审计及验资费 9,150,943.40 元，其他费用 134,642.51

元。

   三、前次募集资金的实际使用情况

   公司前次募集资金使用情况详见“附件 1 山东潍坊润丰化工股份有限公司前次

募集资金使用情况对照表”。

   （1）农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构

   公司于 2021 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会

第十五次会议，并于 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过

了《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案》，同意公司对“农

药产品境外登记项目”进行调整，具体为将该项目的实施范围由原计划的 6 个国家

中的阿根廷、澳大利亚变更为欧盟、乌克兰，将阿根廷、澳大利亚以及本次新增的坦

桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、埃及、哈萨克斯坦、土耳其、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比

亚合计 11 个国家作为后续登记计划的灵活补充区域，并按照公司战略规划，对项目

投资结构进行了合理调整。除上述变更外，募投项目无其他变更，变更前后募集资金

投入金额未发生变更。

   （2）部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集

资金投资项目

                                 -4-

   公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第

二十三次会议，并于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更 部分募集资

金投资项目》，同意公司将“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”、

                                  “大豆田作物植保

解决方案配套制剂加工项目”、

             “甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、

                                  “年产

“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目”、“年产 62000 吨除

草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发

中心项目”5 个新募投项目；将“年产 1 万吨高端制剂项目”结项并将节余募集资金

投入“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”。

   公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前

募集资金投资项目的实际进展情况，对“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、

                            项目原计划达到预定可使用状态日     项目延期后达到预定可使用状态日

        项目名称

                                   期                   期

年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨

烯草酮、500 吨高效盖草能项目

   “年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目”由公司控股

子公司宁夏格瑞精细化工有限公司负责具体实施，本项目原计划建设期 24 个月，预

期在 2023 年 7 月 28 日完成建设。因募投项目整体工程量较大，建设周期较长，同

时受国内新冠疫情影响、公司实际经营情况等因素影响，该项目进度放缓，经过审慎

研究，公司决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2024 年 7 月 28 日。

   （1）截至 2022 年 9 月 30 日止，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情

况。

   （2）为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投 入使用前，

公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 3,912.66 万元（其中

预先投入募投项目 3,295.42 万元，支付发行费用 617.24 万元），大信会计师事务所

                                       -5-

（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报

告》（大信专审字[2021]第 3-00009 号）。公司第三届董事会第二十二次会议和第三

届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。

   （1）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议

案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充

与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12

个月，到期归还至募集资金专户。

万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。

   公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会

第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的

议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补

充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过

   截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为

   （2）闲置募集资金进行现金管理

   公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

第十二次会议，以及 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过

了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超

过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财

产品或存款类产品，使用期限自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

   公司根据上述议案实际进行现金管理情况如下：

                       -6-

序    购买                        产品类     金额

               产品名称                               产品期限            状态

号    方                          型     （万元）

          中国工商银行挂钩 汇率

                               保本浮             2021 年 12 月 2 日

     润丰   区间累计型法人人民币结

     股份    构性存 款产品-专户型

                                型              日

          中国工商银行挂钩 汇率

                               保本浮             2021 年 12 月 9 日

     润丰   区间累计型法人人民币结

     股份    构性存 款产品-专户型

                                型              日

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

     公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五

次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用 于购买办公

用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸

易有限公司（以下简称“润科国际”）进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资

完成后，润科国际使用本次增资资金 8,600.00 万元以及自有资金购买位于济南市高

新区汉峪金谷五区五座 3001、3101、3201 的办公用房，与本次交易相关的税费均由

润科国际以自有资金支付。

     公司于 2021 年 9 月完成向润科国际的增资，润科国际于同月支付了购买办公用

房的款项。

     四、前次募集资金投资项目实现效益情况

     前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 2 前次募集资金投资项

目实现效益情况对照表”。

     前次募集资金投资项目中，

                “农药产品境外登记项目”主要用于进一步完善公司

全球营销网络，无法独立产生经济效益，因而无法独立对其经济效益进行定量财务评

价，但本项目实施后，将有利于优化公司现有全球营销网络及品牌知名度，对于提高

公司核心竞争能力和盈利能力具有重要的促进作用。

     “植保产品研发中心项目”主要用于进一步提高公司产品研发能力，无法独立产

生经济效益，因而无法独立对其经济效益进行定量财务评价，但本项目实施后，将有

                                -7-

利于提高公司产品研发能力，对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有 重要的促进

作用。

  公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况。

  五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

  六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

  公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披 露文件中

进行了相应披露，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                           山东潍坊润丰化工股份有限公司

                                          董事会

                     -8-

附表 1：

                       前次募集资金使用情况对照表

                                    截至 2022 年 9 月 30 日止

编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司                                                                                金额单位：人民币元

募集资金总额                                         142,880.93           已累计使用募集资金总额                           16,227.30

变更用途的募集资金总额                                    88,681.84            各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例                                   62.07%

            投资项目                          募集资金投资总额                            截止日募集资金累计投资额                项目达到

                                                                                                          预定可以

                                                                                                   实际投资   使用状态

                                   募集前承         募集后承                募集前承        募集后承               金额与募   日期（或

                                                            实际投资                           实际投资

序号      承诺投资项目       实际投资项目        诺投资总         诺投资总                诺投资金        诺投资金               集后承诺   截止日项

                                                             金额                             金额

                                    额            额                   额           额                 投资金额   目完工程

                                                                                                    差异     度）

承诺投资项目

                     年产 35300 吨除

     年产 35300 吨除草剂

     产品加工项目

                     目

     大豆田作物植保解决

     目

     甘蔗田植保作物解决

     目

                                                 -9-

     年产 1 万吨高端制剂         年产 1 万吨高端                                                                                2022 年 1

     项目                  制剂项目                                                                                        月

                         年产 20000 吨

     年产 20000 吨 2,4-D、

                         烯草酮、500 吨

     吨高效盖草能项目

                         高效盖草能项目

     年产 1000 吨高效杀菌

     剂项目

     植保产品研发中心项

     目（原）

     农药产品境外登记项           农药产品境外登                                                                                  2024 年 7

     目                   记项目                                                                                         月

                         年产 9000 吨克                                                                               2024 年 1

                         菌丹项目                                                                                        月

                         位苯氧羧酸项目                                                                                     月

                         年产 62000 吨除

                         草剂项目（一                                                                                   2024 年 1

                         期）-禾本田液                                                                                     月

                         体制剂

                         年产 38800 吨除

                         草剂项目（一

                                                                                                                     月

                         年草甘膦可溶粒

                         剂

                         高效杀虫杀菌剂                                                                                  2023 年 7

                         技改项目                                                                                        月

                                                    - 10 -

                   植保产品研发中                                                                              2023 年 7

                   心项目                                                                                     月

小计                                                    7,627.30                           7,627.30   -

超募资金投向

                   向全资子公司增

                   公用房

                   暂时闲置超募资

                   金

             小计                  -        8,646.65    8,600.00      -        8,646.65    8,600.00   -

             合计                                                                                     -

注 1：公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大

会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目》，同意公司将“年产 1 万吨高端制剂项目”结

项并将节余募集资金 7,916.45 万元投入“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”。

注 2：公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨 烯草酮、500 吨高效盖草能项目”达到预计可使用状态的时间调整为

注 3：原募投项目名称为“植保产品研发中心项目”，新募投项目名称与原募投项目相同，但相关建设内容已发生改变。为避免混淆，本报告中使用“植保

产品研发中心项目（原）”指代原募投项目。

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附表 2：

                     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                截至 2022 年 9 月 30 日止

编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司                                                                              金额单位：人民币万元

                                      截止日投

            实际投资项目                                                      最近一年一期实际效益            截止日累

                                      资项目累                                                               是否达到预计

                                                            承诺效益                              计实现效

                                      计产能利                                        2022 年 1-                效益

 序号               项目名称                                                  2021 年度                 益

                                       用率                                            9月

                                                 完全达产后年营业收入 74,338.05

                                                 完全达产后年新增营业收入

        年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草

        酮、500 吨高效盖草能项目

                                                 项目建成达产后，实现年销售收入

                                                 项目建成达产后，实现年均销售收

                                                 项目建成达产后，实现年均销售收

        年产 62000 吨除草剂项目（一期）-

        禾本田液体制剂

                                                 项目建成达产后，实现年均销售收

        年产 38800 吨除草剂项目（一期）—

                                                   - 12 -

                                      项目建成达产后，实现年均销售收

                                      属于研究开发类项目，不产生直接

                                      的经济效益

                                      主要用于进一步完善公司全球营销

                                      网络，无法独立产生经济效益

注 1：根据可研报告，“年产 1 万吨高端制剂项目”投产期按设计能力的 60%、80%计算，投产后第 1 年、第 2 年净利润分别为 2,674.77 万元、4,175.97 万

元，完全达产后净利润为 5,677.16 万元。

注 2：年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目、年产 9000 吨克菌丹项目、6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目、年产 62000 吨除草剂项目

（一期）-禾本田液体制剂、年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂、高效杀虫杀菌剂技改项目、植保产品研发中心项目均尚未达到

预定可使用状态。

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