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算法决策系列:主题热点投资聚焦:关注光伏、核电、光刻胶、超级电容、智能投顾、啤酒相关主题

2023-08-21 21:54:14中信证券股份有限公司

多维热点主题观察:


(资料图)

政策主题聚焦:近期产业政策热度相对提升最明显的主题为科技、消费产业,我们通过对近期政策热点进行统计,建议关注直播带货、供销社、流媒体、摄像头、风力发电、固废处理等主题。同时建议关注光伏、储能、新能源汽车、水电、有色金属等近期政策新提及板块。

投研热点聚焦:近期研究报告热度相对提升最明显的主题为制造、周期产业;通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计,超级电容、碳纤维、减速器、核电、染料主题热度居首。

机构调研热点聚焦:从Wind的市场机构调研综合热度结果看,自然语言处理、智能投顾、寒武纪、社交网络、胰岛素等主题热度较高。

多维共振主题包括:肉制品、光伏、核电、快递、燃气、眼科医疗。

基本面与短期资金观察:综合营收一致预期双周变化、净利润一致预期双周变化、周度北向资金流向、月度北向资金流向四个指标,截至2023年8月18日,从观测指标的相对表现结果来看,光刻胶、啤酒、核电板块表现相对较好:

光刻胶:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别上调1.83 PCTS 、上调0.42 PCTS,截至2023年8月18日北向资金近一周流入0.83 亿元,近一月净流出0.28 亿元;

啤酒:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调0.17 PCTS、下调1.18 PCTS,截至2023年8月18日北向资金近一周流入7.08 亿元,近一月净流入11.28 亿元;

核电:2023年营收和净利润Wind一致预期增速分别下调0.09、上调0.54 PCTS,截至2023年8月18日北向资金近一周流出0.50 亿元,近一月净流出2.68 亿元。

多维舆情主题方向投资建议:综合短期政策热度边际变化、中信证券研究部关注热点与市场资金流动变化,建议关注:1、能源转型主题:光伏、核电、燃气;2、高端制造主题:光刻胶、超级电容;3、科技互联网主题:

直播带货、智能投顾;4、其他主题:肉制品、啤酒、眼科医疗。

风险因素:政策数据源未覆盖所有部门;投研主题热点覆盖不全面;机构调研数据覆盖不全面;主题一致预期中公司覆盖不全面。

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